霍尔木兹海峡被“切断”

　　据俄新社3月1日报道，阿曼海上安全中心1日表示，一艘悬挂帕劳国旗的油轮在阿曼海岸附近的霍尔木兹海峡遭到袭击，4名船员受伤。

　　俄新社获得的该中心声明称：“悬挂帕劳国旗的‘天窗号’油轮在阿曼穆桑代姆省海塞卜港以北5海里处遭到袭击。船上所有20名船员——15名印度公民和5名伊朗公民——全部撤离。4名船员受伤，正在接受治疗。”

　　此前，伊朗军方官员宣布关闭霍尔木兹海峡，并反复警告船只称，由于伊朗、美国和以色列之间的冲突，该航线不安全。

　　资料显示，霍尔木兹海峡连接波斯湾与阿曼湾，全球约20%的原油经由这条最窄处仅40公里的水道运输。

　　值得注意的是，面对当前中东局势和油价波动，石油输出国组织（欧佩克）已有所应对。该组织当地时间1日发表声明称，沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼的代表当天举行线上会议，讨论国际石油市场形势及前景，8个主要产油国决定4月日均增产20.6万桶。

　　地缘动荡点燃动力市场

　　中东地缘政治冲突骤然升级，全球能源市场面临严峻的供应中断风险。多家机构指出，霍尔木兹海峡作为波斯湾通往印度洋的唯一海道，海峡被封锁短期或引发抢油或抢船的风潮，并导致油价与油运价格受恐慌情绪影响而快速上涨。

　　在招商证券看来，近期地缘政治冲突的频发直接推升了原油风险溢价，同时通过连锁反应重塑了全球能源流动格局。

　　首先，中东及俄乌局势的断续反复导致市场对供应中断的担忧加剧，油价在震荡中枢上行，刺激了油服行业上游勘探开发的活跃度；其次，受地缘局势影响，油运市场也出现动荡，BDTI（原油运输指数）持续创下阶段性新高。

　　中信建投也认为，霍尔木兹海峡运输受限将推动原油运输市场运价，尤其是VLCC船型（超大型原油运输船）调整。需跟踪布伦特原油价格，警惕油价长期高位引发经济波动、影响石油消费，进而冲击油轮运输市场。

　　高盛最新报告指出，周末原油市场已计入每桶18美元的风险溢价，这一幅度相当于霍尔木兹海峡全面封锁六周的预期影响。该机构阐发师同时表示：“虽然我们预测的风险偏向上行，但历史表明，由地缘政治冲击和/或暂时性供应中断引发的价格飙升多是短暂的。”

　　多只油气股上周获融资客抢筹

　　东边财富概念板块显示，A股市场共53股涉及油气设服概念，包括万亿巨头中国海油以及燃机业务进展显著的杰瑞股份，中信特钢、中海油服、新奥股份、石化油服等4股体量均超600亿元。

　　2026年以来，油气设服概念股走势强劲，近九成个股录得股价上涨，今日20cm封板的通源石油，其股价累计涨幅高达近2.3倍，潜能恒信、科力股份亦实现股价翻倍，四方达、中曼石油、杰瑞股份等涨幅居前。

　　仅上周四个交易日，通源石油即涨逾四成，四方达亦大涨超38%，常宝股份、潜能恒信、春晖智控涨幅均在25%以上。

　　资金方面，东方财富Choice数据显示，上周共22只油气设服概念股获得融资净买入，中国海油、海油工程分别获融资客抢筹1.40亿和1.18亿元，中曼石油获杠杆资金加仓约9000万元，雪人集团、九丰能源、潜能恒信等5股融资净买额均在3000万至7000万元之间。

（文章来源：东方财富研究中心）

来源： 东方财富研究中心

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