主题机会

　　小金属：

　　据财联社报道，2026年以来，多种算力金属迎来供给收紧、需求爆发共振窗口期，以致于价格飙升。统计数据显示，锡价自去年11月30万元/吨上涨至当前约40万元/吨，钽锭价格较去年年末涨幅高达158%；铟价从年初至6月中旬涨幅约60%。

　　除了上述三种材料，还有多种金属在算力产业链中有应用，比如铜在算力线缆、液冷散热、PCB基材上有需求；铝则在液冷散热、氮化镓散热衬底等方面有应用。综合机构观点看，本轮算力金属涨价具备实体需求支撑，在AI硬件设施建设中形成真实实物消耗；全球云厂商持续加码AI资本开支，算力硬件扩产不中断，对应金属实物需求持续释放。

　　数据显示，自今年6月初以来，主力资金抢筹了一批小金属概念股，盛和资源排名第一，融资净买额超6亿元；章源钨业排名第二，融资净买额5.6亿元。厦门钨业、金钼股份、中国稀土、贵研铂业、中钨高新、锡业股份、云南锗业等个股融资净买额在5亿元至2亿元之间不等。

　　培育钻石：

　　在市场人士看来，培育钻石板块的强势，在于金刚石散热成为AI散热的重要解决方案。随着算力芯片需求迅猛增长，对大型服务器的散热需求和强度也越来越高，金刚石卓越的导热性引起业内关注。英特尔现任CEO陈立武日前表示，投资了一家人造金刚石晶圆公司，看好钻石作为散热材料在芯片封装领域的应用潜力。

　　中国银河证券表示，随着全球半导体产业进入2nm制程竞争阶段，芯片功率密度与发热强度同步攀升。CVD多晶金刚石导热系数散热是AI高算力时代的绝佳散热方案。华源证券此前研报称，金刚石散热或进入“产业共识”阶段，下游有望应用于AI、数据中心等多个领域。

　　个股而言，近一月培育钻石板块多股被杠杆资金积极抢筹。四方达近一月被融资净买入6.07亿元。力量钻石、黄河旋风、中兵红箭、英诺激光也被融资净买入过亿，分别为3.17亿元、3.04亿元、1.4亿元和1.35亿元。从股价表现来看，近一月惠丰钻石股价翻倍，四方达涨超70%，英诺激光、黄河旋风涨超40%。

　　公司新闻

　　长川科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.00亿元-10.00亿元，同比增长110.76%-134.18%。注：公司Q2净利润预计5.47亿-6.47亿，Q1净利润3.53亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动55%-83%。

　　博云新材：公司关注到市场对硬质合金棒材类产品存在不实传闻，经自查核实，控股子公司博云东方麓谷基地设计产能约800吨/年，传闻所称1800吨/年与事实不符；2026年至今未向中钨高新子公司金洲精工供应高端钻针母材，未向日本佑能出口产品，向鼎泰高科供应极少，收入占比不足0.1%。

　　卫星化学：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为60.00亿元-70.00亿元，同比增长118.68%-155.13%。注：公司Q2净利润预计38.83亿-48.83亿，Q1净利润21.17亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动83%-130%。

　　北大荒：公司收到税务局通知，需补缴2021-2025年期间企业所得税及滞纳金合计约14.1亿元，预计将减少2026年度净利润约14.1亿元。

　　北京君正：一季度计算芯片增长将近50%。目前看二季度会保持继续增长。一季度模拟芯片保持了稳定的增长，目前这个产品没有受到存储周期的拉动，二季度预计还会保持稳定的增速。

　　长盈通：公司股票买卖停牌核查已完成，将于2026年6月23日开市起复牌。截至目前，公司器件保偏光纤相关业务营收占比不足1%，器件保偏光纤在手订单较少，业务体量相对有限。

　　赛伍技能：公司关注到网络平台出现关于公司涉及信披违规，被立案调查的不实传闻，在此公司澄清如下：截至目前，公司不存在因信披违规被立案调查的情况，亦不存在被中国证监会行政处罚或被证券交易所实施纪律处分的情况。

　　麦捷科技：公司澄清，与英伟达的合作仅处于研发小批量试产阶段，未形成规模化供货；电感产品涨价仅对单位毛利有限修复，不提升盈利能力；光模块配套产品收入占比较小，短期不影响业绩；公司无MLCC研发、生产或销售业务。

　　广合科技：公司拟与东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府签订投资协议，计划投资建设“广合科技东莞智造总部项目”，项目投资总额为60亿元，其中固定资产投资50亿元。项目将分两期建设，一期投资30亿元，二期投资30亿元，主要从事高端装备印制电路板的生产、制造、研发和销售。

　　天华新能：公司控股子公司盛源锂业与花桥永拓及花桥矿业签署《增资暨合作协议》，盛源锂业以其持有的金子峰矿按26.92亿元作价出资至花桥矿业，认购新增注册资本2亿元，取得增资后花桥矿业50%股权。

　　新赛股份：公司收到中国证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。目前公司生产经营正常，将积极配合调查并履行信息披露义务。

　　海天味业：公司拟以自有资金通过集中竞价方式回购A股股份，回购金额不低于10亿元且不超过20亿元，回购价格不超过53元/股。回购股份中70%或以上将用于注销并减少注册资本，其余用于员工持股计划或股权激励。

　　央视新闻联播

　　中共中央政治局常委、国务院总理李强6月22日在辽宁省大连市调研。

　　国务院总理李强将于6月23日至24日出席在大连举行的第十七届夏季达沃斯论坛。

　　政协第十四届全国委员会第五十二次主席会议22日在京召开。

　　第四届中国国际供应链促进博览会22日在北京开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席并作主旨讲话。

　　国务院新闻办公室今天（6月22日）举行新闻发布会，商务部、国家发展改革委、财政部有关负责人介绍，将通过多项举措推动我国利用外资稳存量、扩增量、提质量。

　　农业农村部最新农情调动显示，目前全国夏播食粮进度过七成。得益于新技术和新装备的使用，今年粮食主产区的夏播品质和效率大幅提升。

　　今天（6月22日）上午，海军辽宁舰编队圆满完成远海实战化训练，安全顺利返回青岛母港。

　　全国人大常委会6月22日启动青藏高原生态保护法执法检查。

　　南方多地克日持续强降雨，各地各部门采取多措施保障群众生活。

　　近日，财政部会同农业农村部下达农业生产防灾救灾资金2.19亿元，支持内蒙古、湖北、湖南、广东、重庆、贵州、云南等7省份开展农业生产救灾相关工作，重点对农作物改种补种、水毁农业设施修复等给予适当补助。

　　记者从国家机关事务管理局了解到，到2030年，全国公共机构单位建筑面积碳排放将力争下降8.5%，单位建筑面积能耗力争下降5%。

　　移民管理局今天（6月22日）发布，今年端午假期共计666.7万人次中外人员出入境，较去年端午期间增长12.9%。

来源： 东方财富Choice数据

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