光刻胶国产替代空间广阔

　　资料显示，ArF与KrF光刻胶是逻辑、存储芯片制造的当中刚需耗材。在AI浪潮下，全球晶圆厂持续扩产，AI芯片、高端存储芯片量产带动先进制程光刻胶需求激增。

　　当前国内高端晶圆光刻胶供给仍由海外厂商主导，国产替代空间广阔。业内人士指出，受半导体产业景气上行和海外地缘政治变化影响，日韩半导体上游设备材料供应链的脆弱性凸显。同时，日韩本土的成本快速上行以及供应链的不稳定，使得国内供应商的比较优势逐步显现。

　　华福证券指出，半导体材料国产化加快，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心关键，看好头部公司在进口替代方面的高速进展。

　　国海证券研报表示，受益于半导体国产替代加速、先进制程持续演进以及AI、HBM等需求驱动，国内光刻胶市场具备较大发展空间。短期重点存眷KrF、ArF光刻胶及上游树脂、PAG等关键材料的国产化突破，中长期看好EUV光刻胶及相关核心材料研发进展，建议关注具备技术积累、客户验证领先及产业链协同优势的企业。

　　融资客月内大举抢筹多股

　　据东方财富“热点题材”梳理，目前A股市场有近60股涉及光刻胶概念，合计总市值已突破万亿大关，鼎龙股份、雅克科技、东材科技体量位居前三，安集科技、圣泉集团、南大光电、彤程新材市值均在500亿元以上。

　　年初至今，八成光刻胶概念股录得股价上涨，平均涨幅高达约55%，聚石化学、中巨芯大涨2.8倍，东材科技、怡达股份、圣泉集团、鼎龙股份等7股均实现股价倍增。

　　6月以来，仍有约八成概念股延续升势，中巨芯、聚石化学、世名科技涨幅位居前三，雅克科技、圣泉集团、飞凯材料、彤程新材等8股月内涨幅均超40%。

　　从资金角度看，东方财富Choice数据显示，本月共有13只光刻胶概念股获得超1亿元融资净买入，东材科技获杠杆资金加仓8.68亿元，圣泉集团、飞凯材料、南大光电、中巨芯均获抢筹超5.5亿元，鼎龙股份、雅克科技、彤程新材融资净买额亦在2亿元以上。

（文章根源：东方财富研究中心）

来源： 东方财富研究中心

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